因為好,所以要放大它的好!

技術分析的精神

一:找出未來的方向。(80%的人在追的…)
二:設定買賣益損比。(20%的人在做的…)
三:掌握交易主動權。( 0.1% 的人吧……)

老子道德經第一章:
道可道,非常道,名可名,非常名。
無名,天地之始,有名,萬物之母。
故常無欲以觀其妙,常有欲以觀其徼,此兩者同出而異名,同謂之玄,玄之又玄,眾妙之門。

行情預測是一種『道』,而為了將不可說之「道」以可用之詞來說明,於是乎產生一些理論、學說、指標,但指標可教、道不可教,所以我們只談技術指標教學,而不敢說未來行情的判斷;而透過價格變化產生的歸納分析方式,就叫做技術分析了。

但為什麼期貨交易者習慣使用技術分析?選擇權有沒有技術分析呢?那一種技術指標是你的最愛?你知道使用技術指標的風險嗎?期貨交易者使用的技術分析跟股票交易技術分析有何不同呢?坊間有很多技術分析教學,到底那一種最好?

除了部份選擇權複式組合單在行情看錯的時候不賠之外,不論用什麼方法在交易,感覺上好的策略交易總脫不開行情的研判,但是、賺大錢的關鍵真的是在於你對行情研判的正確與否嗎?

很多人花很長的時間在研究及討論技術指標,也有很多人到處去上各式各樣技術分析的教學課程,原因不外是投資人想透過技術指標來「找市場未來方向」,希望掌握正確的行情,這可以說是所有技術指標研究者的夢想,特別是很多人用過去的歷史回溯後發現有那麼一點道理時,更是理直氣壯的令人覺得可怕,這是技術分析攻略者的第一階段:透過指標找方向,而且不斷的在尋找,企圖尋找出現在金融市場的「聖盃」,一個不敗的神秘指標。


技術分析會受期貨交易者廣泛使用的原因,除了提供市場可能方向外,還可以提供什麼呢?大家都知道,在金融市場投資股票或期貨,賠錢的多、賺錢的少,或許要猜中行情真的是非常的困難,但有沒有辦法控制最大損失呢?如果有辦法利用技術分析做到每次投資都是大賺小賠,那長期來說,一定可以進入贏家的行列!

而技術指標有一個很重大的好處,就是它對『點位』的計算是值得稱許的,很少有人是藉由技術指標來「找停損點」,也就是像真正武林高手一樣:不求勝、先求敗,這就是技術分析攻略的第二階段!每個技術指標,除了告訴我們什麼是對之外,也告訴我們什麼情況是錯,會運用對錯之間的互動訂定交易策略的投資人,才有可能深入了解技術指標的精神;一般人做生意,只知道賺多少錢、但不知道風險及可能最多賠多少錢,這不是很可怕嗎?在第二階段當中,交易人要學會的是:如何讓自己永遠的活在市場中。

技術分析者的第二階段

投資人在交易時,由於習慣透過技術指標找停損點,所以想法就從「猜」行情向上或向下,改成「算」進場價是多少、出場價在那了,一旦到了這個境界,「益損比」的概念就自動成形,交易就會變成考慮此時進場划不划算,而不是現在會不會漲。養成計算買賣益損比的習慣,可稱為技術指標攻略第二階段的中心思想。

由於期貨及選擇權都是高槓桿的商品,所以交易設停損是重要的,但是停損卻是不符合人性的,因為經驗值告訴我們:停損的時候都會很心痛,心情也會受很大的影響、而只要不符合人性的事情,都沒辦法堅持很久,這也就是為什麼一般投資人都知道,但執行起來困難重重,到最後反而落個四不像就更糟了。要克服此問題,除了精進技術指標運用的功力,也可以採段落式交易模式,不斷的提高交易勝率,或參考贏家的交易習慣:以每月或每日之帳戶損益,取代每分或每筆之買賣價差損失。

新手在開盤時進出、老手在收盤時佈局。技術分析攻略的第三階段:「掌握交易的主動權」。

每天市場開盤時,最容易受到前一天國際股市漲跌影響,而散戶最容易因為自己的部位方向不對,而被迫執行砍倉,此時也是最容易判斷錯誤的時候;但若是老手則不然,他們對所留倉的部位非常清楚,不管對錯,早在前一天進場時便已經想好,而開盤只不過正是進行部位調整的時機,以求取最大利潤,所以,一個人是倉惶失措、一個人是以逸待勞,孰優孰劣,勝敗已分。

市場不會因為你買進而上漲、更不會因為你「盯著盤看」而上漲,市場本身有其自己的趨勢,在交易時不妨先當個趨勢追隨者,漲時做多跌時空,不問成本只重勢;先把應該做的事變成常做的事,而習慣執行應該做的事的時候,自然就會開始做對的事!而當你常常做對的時候,就是你已經開始掌握自己交易主動權的時候,你會感覺市場有一種節奏,而自己剛好就順著節奏在交易,這時候、進出只是呈現內心想法的一種「示現」,而賺錢只不過是示現之後的「呈現」罷了!這就是從技術分析的第一階段找方向、進到第二階段發現益損比、到最後第三階段掌握交易的主動權、進而達到獲利的地步!
金融交易市場流傳一句話:當你覺得不舒服的時候,就是你該離場的時候了。

由於技術指標的分析是一法通、萬法通,為了在所有市場中皆能獲利,以達分散投資風險的目的,再加上交易紀律及執行力的考量,所以有部份專業操盤人因此對『電腦程式交易』情有獨鍾,所謂程式交易系統,就是將指標或行情研判之邏輯寫入程式當中,再由電腦根據即時市場資訊決定是否進場或出場,此時人所扮演的角色便只有執行一事,也可以克服投資人常犯的下列三個錯誤:

一:投資人習慣在賺錢的時候提早獲利出場,但在虧錢的時候卻放任不管。怕到手的肥羊跑了?
二:行情的研判在每個人的心中各有定見,一旦決定方向,在交易上便會習慣性的操作單一方向,完全不去覺察市場已經產生任何改變。死多頭?死空頭?
三:大部份人都習慣低買高賣,他們在意『今天價格的貴賤』重於近幾天已經形成的趨勢,所以常常在有大行情的時候,投資人手上往往是逆勢單。搶個回檔?省省吧!

要克服上述三種問題,除了平常不斷的訓練外,透過程式交易的強制執行也可帶來相當好的效果。

記住:只要您是看「K線圖」的,就一定會錯,也還沒有一套技術分析的方法代表真理,所以隨時要有停損的準備,這裡所謂的停損不止是單筆單子的停損,也包含整戶操作的退出觀望,別忘了,只有手上留有現金的人、才有可能是最後的贏家。這也才是將技術指標應用在交易最主要的目的,然後就有機會進入『道』的境界了。


天下皆知美之為美,斯惡已。
皆知善之為善,斯不善已。
故有無相生,難易相成,
長短相形,高下相傾,
音聲相和,前後相隨;
是以聖人處無為之事,行不言之教,
萬物作焉而不辭;
生而不有,為而不恃,功成而弗居;
夫唯弗居,是以不去。
~ 老子道德經第二章

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